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金融外汇买卖相关词汇英语翻译

Accepted 承兑

Accrued interest累计利息

advance 放款

American style 美式选择权

appreciation 升值

Arbitrage 套利交易

asset allocation 资产分配原则

Asset swap 就持有的资产利息进行交换

Asset/liability management 资产负债管理

Assets liquidity 资产的流动性

Assets safety 资产安全

Assets yield 资产的获利性

AT the money (ATM) 价平

Auction 标售

Authority letter 授权书

Banker’s acceptance 银行承兑汇票

Basis swap (floating -against floating IRS)

Bear call spread 买权看空价差

Bear put spread 卖权看空价差

Bearer form 持有人形式

best order 最佳价格交易指示单

Bid rate 借入利率(或买入价格,汇率)

Big figure 大数(交易时忽略不报的前几位数)

Book entry form 无实体形式

Break-even exchange rate 两平点汇率

Bretton Woods system 布莱登国际货币制度

Broken date 畸零天期(见Odd date)

Bull call spread 买权看多价差

Bull put spread 卖权看多价差

Buy call 买入买权

Buy or sell forward 买卖远期

Buy or sell spot 买卖即期

Buy put 买入卖权

Buyer 买方

Calendar spread 水平式价差策略

Call option 买权

Calling customer 询价者

Calling party 询价者

Cash flow book 现金流量登记薄

Cash flow gap 现金流量缺口

Cash flow gap 资金缺口

Cash flow projection现金流量之预期

Cash 当日交割

CD(certificate of deposit) 存单

Chain method 联算法

Chief money dealer首席货币交易员

Clearing house 清算所

Commercial hedge 进出口商避险

Commercial paper商业本票

Commodity futures trading commission 美国期货交易委员会

Competitive bid 竞标

Contract date 定约日

Contract limit 契约额度

Contract risk 契约风险

Counter party 交易对手

Country limit 国家额度

Coupon rate 票面利率

Coupon swap (fixed-against floating IRS)

Cover 补回,冲销

covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作

Credit risk 信用风险

Cross hedge 交叉避险

Cross rates 交叉汇率(通过第三种货币计算两种货币的汇率)

Currency future 外汇期货

Currency futures contracts 外汇期货契约

Currency futures 外汇期货

Current yield 当期收益率

Cut off time 营业截止时间

Day trading 当日冲销(使当日净部位为零)

Dealer’s authority 交易权限

Dealing day 交易日

Dealing room 交易室

Dealing ticket 交易单

Delivery Date 交割日

Direct quotation=price quotation直接报价

Discount 贴水

Dj index future 道・琼斯指数期货合约

Draft 汇票

Duration 存续期间

Easy money 低价货币

Effective interest rate 有效利率

Engineered swap transaction操纵式换率交易(将买入卖出两个不同交易合并,使其具有换汇交易的效果)

European currency unit(ECU)欧洲货币单位

Exchange control system 外汇管制制度

Exercise price 履约价格

Expiry date 到期日

Face value 面值(股票、票据上记载的名目价值)

Firm market 行情坚挺的市场

Firm order 确定指示单

Fixed exchange rate system 固定汇率制定

Fixed rate liability 利率固定负债

Fixing date 指标利率定订基准日

Flat yield curve 水平收益率曲线

floating exchange 浮动汇率制度

Floor broker 场内经纪商

Floor trader 场内交易商

Follow up action 动态策略

Forward against forward远期对远期换汇交易

Forward rate agreement(FRA)远期利率协定

Forward rate 远期汇率

Forward value date 远期外汇到期日

FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数期货

Futures 期货

FX risk 汇率风险

Gapping 期差操作

General floating 普遍浮动

Generic Swap 标准型的IRS 交易

gold exchange standard金汇兑本位制度

gold export point 黄金输出点

Gold rush 黄金抢购风

gold standard 金本位制度

Government bonds 政府债券

Group of Twenty 20国委员会

Hang Seng Index 恒生估价指数

Hedging interest rate risk规避利率波动风险

Hit 询价者以bid rate 卖出被报价币给报价银行

Holding position 持有部位

If order 附条件交易指示单

IMM 芝加哥国际货币市场

In the money (ITM) 价内

Index swap 利率交换

indirect quotation=quantity quotation 间接报价

Inter bank offer rates 银行同业拆放利率

Interest rate futures 利率期货

Interest rate parity theory 利率平价理论

Interest rate return 报酬率

Interest rate swaps(IRS)利率交换

intermediary 中间人

international payment system 国际支付制度

Intra day limit 日间额度

Intra-day trader日间交易者,短线交易员

Intrinsic value 隐含价值

Junior money dealer资浅货币交易员

LIBOR 伦敦银行同业拆借利率

LIFFE 伦敦国际金融期货交易所

Line of credit 信用额度

Line of limit 额度限制

liquidity premium流通性风险补贴

London inter bank bid rate (LIBID) 伦敦银行间存款利率

Long butterfly call spread 买入碟式买权价差

Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差

Long currency future contract 买入外汇期货契约

Long Straddle 买入跨式部位,下跨式部位

Long strangle 买入不同履约价格的跨式部位

Margin call 追加保证金

Margin trading 保证金交易

Mark to market 调整至市场价

Market order 市场价格指示单

Mismatch gapping 到期缺口

Money market swap IRS持有时间短于两年者

Money position 货币部位

long position 买超或长部位(借入的金额大于贷)

Monthly limit 每月限额

multiple currency reserve system多种货币准备制度

Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货

Near the money 价近

Negative yield curve 负收益率曲线

Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单

Net mismatch 净缺口

Nikki index future 日经指数期货

Nominal interest rate 名目利率

Nominal Interest rate名目利率(票面或双方约定的利率,减通货膨胀等于实质利率)

Non earning asset 非利率敏感资产

Non profitable liability非利率敏感负债

Non reference currency 报价币

Notional amount 承作金额

Odd date(Odd maturity)畸零天期,畸零期(FX交易非整周整月的日期,如10天,40天)

Off-balance Sheet 表外交易工具(衍生性金融产品)

Offer rate 贷放利率(或卖出价格,汇率)

Offset 对冲,轧平

Open spot net position 即期净部位

Operation risk 作业风险

Option date forward 任选交割日的远期汇率

Option 选择权

Options reserve 选择权保留额度

Order 交易指示单

Out of the money(OTM) 价外

Outright forward 远期直接汇率

Over the counter店头市场,柜台交易市场

Overall limit 总合限额

Overbought 买超

Overnight(O/N) 当日交割之隔夜拆放

Oversold 卖超

Par 报价与被报价币的利率相同,换汇汇率为零。

Par value 面值(同face value)

Place(give) USD 贷出,卖出(美元)

Points 基本点(pips 或 ticks, 汇率变动的尾数)

Portfolio 资产投资组合

Position limit 外汇部位额度

Position sheet 交易部位登记簿

Position trader 长线交易者

Position 部位

Positive yield curve 正收益率曲线

Premium pay date 权利金交付日

Premium 升水,权利金

Present value 现值

Price risk 价格变动风险

price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论

Primary market 初级市场,发行市场

Principal 本金

Put option 卖权

Quantity quotation 数量报价法

Quit right buy 买断(商业本票),除权

Quit right sale 卖断(商业本票),除权

Quoting bank 报价银行

Quoting party 报价者

Rate sensitive asset 利率敏感资产

Real interest rate 实质利率

Reciprocal relationship 倒数关系

rediscount 重贴现

reference currency 被报价币

Registered form 记名形式

Repurchase agreement 附买回协定(商业本票)

Reserve 保留额度

Reverse agreement 附卖回协定(商业本票)

Risk diversification 风险分散原则

Risk exposure 风险暴露

Risk point 风险点数

risk premium 风险补贴

Roll back 提前交割

Rolling down strategy 下滚策略

Rollover 展期交割

rules of the gold standard game 金本位制度实施规则

S&P Index future 标准普尔指数期货合约

Scale order 分段交易指示单

Secondary market 次级市场

Sell call 卖出买权

Sell near / buy far date卖出近期被报价币,买入远期被报价币

Sell spot / buy forward 卖出即期被报价币,买入远期被报价币

Senior money dealer资深货币交易员

Sensitivity points 敏感度

Setting rate 利率基准

Settlement account 往来账户

Settlement limit 交割清算额度

Settlement risk 交割清算风险

Short butterfly call spread 卖出碟式买权价差

Short butterfly putl spread 卖出碟式卖权价差

Short currency future contract 卖出外汇期货契约

Short position 卖超或短部位(贷出的金额大于借入)

Short sale 卖空

Short straddle 卖出跨式部位,上跨式部位

Short strangle 卖出不同履约价格的跨式部位

SIBOR 新加坡银行同业拆借利率

SIMEX 新加坡期货交易所

Small amount 小额

Sovereign risk 管辖权风险(政府的管制)

special drawing right (SDR) 特别提款权

Speculator 投机者

Spot against forward 即期对远期换汇交易

Spot date 即期交割日

Spot transaction 即期外汇交易

Spot 即期交易,即期交割

spot/1 week 即期后一周交割

Spot-next 次二营业日交割之隔夜拆放

Spot-week 次二营业日交割之星期拆放

Spread 价差

Square 平仓或轧平

Standard amount 标准交易单位

Stock index futures 股票指数期货

Stop loss limit 止损点,停损点

Straddle 同价买卖选择权

strike price 履约价格

Swap rate( or swap point )换汇汇率

Swap transaction 换汇交易

Take 询价者以offer rate 自报价银行买入被报价币

Take(pay) USD 借入,买入(美元)

Term swap IRS持有时间超过两年者

The payer of fixed 支付固定利率者

The receiver of fixed 收入固定利率者

Tight money 高价货币

Time lag 时间落差

Time order 时间限制指示单

Time value 时间价值

Tiny amount 微小额

Tom 隔日交割

Tom-next 次营业日交割之隔夜拆放

total VAR available 总VAR授权额度

Trade gaps 合约期间

Treasury bill 国库券

Treasury bills 美国国库券(一年内)

Treasury bonds 美国长期债券(十年以上)

Treasury notes 美国中长期债券(十年内)

Two way quotation 双向竞价

Uncovered interest arbitrage 有汇率波动风险的套利操作

Uncovered 未轧平

Unmatched 未抵消

unwind 解约

value at risk(VAR)风险值

value day 交割日

volatility 波动率

Writer 卖方

Year to maturity 到期年限

Yield curve 收益率曲线

Yield to maturity 到期收益率(殖利率)

Zero coupon bond 零息票债券

(文章来源:网络收集)

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